潼关黄金 (00340.HK)

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潼关黄金_2024年中报现金流量表

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起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 238,703,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 238,703,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -31,199,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -7,900,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,788,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 15,523,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -21,788,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 399,280,000.00       
 偿还借款(元) -567,635,000.00       
 已付利息融资(元) -10,714,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -588,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -179,657,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 37,258,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 157,887,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -198,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 194,947,000.00       
公告日期 2024-09-10       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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