潼关黄金_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 74,924,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 31,464,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 63,696,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,851,000.00 | |
| 利息支出(元) | 22,403,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,788,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -19,982,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,811,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -137,384,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -52,066,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -22,693,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,810,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,503,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -85,888,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,912,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -20,165,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 94,804,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,788,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,955,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 406,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 252,304,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -187,726,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,844,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,159,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 50,575,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 15,478,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 143,105,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -696,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 157,887,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 潼关黄金_2023年年报资产负债表 | 潼关黄金_2023年年报利润表 |