ALCO HOLDINGS_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -515,614,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 291,008,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 28,111,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 8,047,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,631,000.00 | |
| 利息支出(元) | 23,378,000.00 | |
| 利息收入(元) | -29,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 40,601,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 32,902,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 24,434,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 71,445,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,914,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 29,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -6,156,000.00 | |
| 已付税项(元) | -944,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 29,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -981,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,949,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,652,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,316,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -11,416,000.00 | |
| 发行股份(元) | 6,980,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,677,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,113,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,954,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,202,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,692,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,940,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | ALCO HOLDINGS_2022年年报资产负债表 | ALCO HOLDINGS_2022年年报利润表 |