马鞍山钢铁股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,244,025,900.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -2,244,025,900.00 | |
| 已收利息经营(元) | 93,262,097.00 | |
| 已付利息经营(元) | -48,659,682.00 | |
| 已付税项(元) | -101,333,492.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,232,845,695.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,838,826,621.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 366,871,777.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 790,122,876.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,812,865,058.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,219,792,528.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,912,364,030.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,651,558,093.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,469,437,709.00 | |
| 偿还借款(元) | -13,692,078,032.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 937,470,040.00 | |
| 发行债券(元) | 500,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -529,579,377.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 331,866,269.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,982,883,391.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 550,330,737.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,360,738,411.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,829,414.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,911,069,148.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 马鞍山钢铁股份_2023年三季报资产负债表 | 马鞍山钢铁股份_2023年三季报利润表 |