康师傅控股_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 4,779,461,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 3,448,637,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -300,674,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -126,954,000.00 | |
重估盈余(元) | 7,030,000.00 | |
利息支出(元) | 519,122,000.00 | |
利息收入(元) | -540,694,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 869,320,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 225,786,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -44,128,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -915,079,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -778,354,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 135,830,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 7,279,303,000.00 | |
已付利息经营(元) | -490,316,000.00 | |
已付税项(元) | -1,294,144,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,494,843,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,560,454,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 132,666,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 213,458,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -735,974,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | -72,882,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 722,960,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -423,925,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,724,151,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,010,046,000.00 | |
偿还借款(元) | -6,965,691,000.00 | |
发行股份(元) | 1,532,000.00 | |
已付股息融资(元) | -3,149,405,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -215,408,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,318,926,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -5,548,234,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,336,453,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,738,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,786,481,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 康师傅控股_2023年年报资产负债表 | 康师傅控股_2023年年报利润表 |