金宝通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 107,580,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 14,965,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 169,734,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 706,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,105,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,068,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -7,045,000.00 | |
| 利息支出(元) | 65,677,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,060,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 133,778,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 42,611,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 43,374,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -267,040,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -8,645,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 53,164,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 343,626,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,683,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,943,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -66,134,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,998,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -94,186,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -10,923,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,206,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,060,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,396,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,245,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 296,457,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -383,520,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,572,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -17,693,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -65,677,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -53,591,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -227,596,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -45,898,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 253,733,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,989,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 210,824,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-05 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金宝通_2023年年报资产负债表 | 金宝通_2023年年报利润表 |