中船防务_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | 216,996,196.20 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,094,972,082.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,311,968,278.35 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -554,296,344.64 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 332,124,611.31 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -7,020,002,517.34 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 68,560,796.21 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,073,151,550.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,100,461,904.03 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,880,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -4,277,500,000.00 | |
已付股息融资(元) | -123,805,037.19 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -101,898,994.93 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,623,204,032.12 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,368,825,211.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,069,985,285.84 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,872,446.80 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,701,160,074.84 | |
公告日期 | 2024-03-27 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中船防务_2023年年报资产负债表 | 中船防务_2023年年报利润表 |