中船防务_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | 321,497,661.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,008,320,931.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -686,823,270.60 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -279,387,665.04 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 480,501.94 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,228,288,948.33 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,917,682,385.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,015,368,353.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -574,145,371.74 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,395,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,203,200,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 286,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -308,948,320.94 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -538,009.37 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 882,599,669.69 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -294,912,013.24 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,417,061,556.97 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,456,959.41 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,122,149,543.73 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中船防务_2022年三季报资产负债表 | 中船防务_2022年三季报利润表 |