中船防务_2018年三季报现金流量表
| 2018年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | 2,068,097,558.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,172,787,297.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,104,689,739.55 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -520,421,951.78 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 437,908.97 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 119,781.64 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,801,179,180.47 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 912,119,372.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 473,952,827.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -934,971,242.44 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,531,516,500.00 | |
| 偿还借款(元) | -9,758,933,757.60 | |
| 吸收投资所得(元) | 4,800,450,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -229,278,819.32 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 104,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -552,246,076.92 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,525,809,851.34 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,430,546,720.41 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,097,207.57 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,904,736,869.07 | |
| 公告日期 | 2018-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中船防务_2018年三季报资产负债表 | 中船防务_2018年三季报利润表 |