中船防务_2018年一季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | 280,643,597.57 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,140,355,751.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,859,712,153.56 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -167,166,100.31 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 41,632.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -40,347,286.87 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,310,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 173,469,290.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,692,464.93 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 894,049,000.00 | |
偿还借款(元) | -6,590,173,875.00 | |
吸收投资所得(元) | 4,800,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -96,398,308.38 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 26,500,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -966,023,183.38 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -2,989,821,482.77 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,430,546,720.41 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,393,680.90 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,440,725,237.64 | |
公告日期 | 2018-04-27 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中船防务_2018年一季报资产负债表 | 中船防务_2018年一季报利润表 |