裕田中国_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -224,950,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 37,973,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,880,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 102,745,000.00 | |
| 利息支出(元) | 40,218,000.00 | |
| 利息收入(元) | -87,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -537,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -27,104,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 7,999,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 21,713,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 18,768,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -8,382,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,382,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -93,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 396,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 87,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,470,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,080,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 16,411,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -158,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,281,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,972,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,490,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 35,083,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -11,908,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,685,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 裕田中国_2023年年报资产负债表 | 裕田中国_2023年年报利润表 |