冠忠巴士集团_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 103,032,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,032,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -53,428,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 9,497,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -101,400,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,331,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 15,450,000.00 | |
偿还借款(元) | -84,691,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,644,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -81,885,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -124,184,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 607,579,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,208,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 481,187,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-23 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 冠忠巴士集团_2022年中报资产负债表 | 冠忠巴士集团_2022年中报利润表 |