五菱汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | 137,400,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -239,291,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 140,606,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,243,915,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -3,205,200,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,899,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,208,099,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -110,214,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,942,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 50,027,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 92,562,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,317,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,336,758,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,101,359,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -38,138,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 592,440,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,789,701,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 615,919,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,974,617,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,590,538,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-11 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 五菱汽车_2023年中报资产负债表 | 五菱汽车_2023年中报利润表 |