五菱汽车_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 46,597,000.00 | |
资产减值准备(元) | 42,226,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 435,874,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -15,919,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 6,334,000.00 | |
重估盈余(元) | -11,916,000.00 | |
利息支出(元) | 116,840,000.00 | |
利息收入(元) | -100,413,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 494,003,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 155,852,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -689,432,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -49,713,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -9,185,347,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -8,755,014,000.00 | |
已付税项(元) | -5,583,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,760,597,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -323,154,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 106,150,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -520,734,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 22,521,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 103,913,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 54,469,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,835,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 10,897,182,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,344,150,000.00 | |
已付股息融资(元) | -14,926,000.00 | |
已付利息融资(元) | -50,717,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -31,511,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,455,878,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 138,446,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,835,735,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 436,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,974,617,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 五菱汽车_2022年年报资产负债表 | 五菱汽车_2022年年报利润表 |