中农联合_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 979,568,699.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,373,967.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,948,621.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,041,891,288.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,258,901.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,326,740.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,270,677.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 450,054,624.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,084,910,942.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,019,654.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,369,862.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 249,669,705.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,039,568.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,375,188.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 678,939,926.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,943,798.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 735,883,724.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 575,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,225,218.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,476,605.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 629,761,824.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,121,900.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,559,168.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,713,773.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,806,818.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,093,045.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农联合_2024年三季报资产负债表 | 中农联合_2024年三季报利润表 |