中农联合_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 597,462,884.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,220,013.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,605,877.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 635,288,776.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,311,959.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,347,260.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,485,374.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,712,107.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,856,701.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,567,925.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 470,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,989,087.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,079,521.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,068,609.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,489,229.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 522,210,587.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,262,706.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 578,473,293.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 510,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,083,399.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,227,730.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,371,129.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,102,164.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,245,645.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,709,344.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,806,818.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,097,474.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,577,717.01 | |
| 资产减值准备(元) | 2,797,911.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,624,944.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,624,944.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,326,723.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,957,559.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,077.36 | |
| 财务费用(元) | 7,297,477.69 | |
| 投资损失(元) | 11,800.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,173,573.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,204,399.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,825.93 | |
| 存货的减少(元) | -23,268,518.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,785,549.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,125,792.53 | |
| 其他(元) | -1,355,752.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,097,474.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,806,818.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,709,344.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农联合_2024年中报资产负债表 | 中农联合_2024年中报利润表 |