中农联合_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,889,100.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,491,502.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,333,851.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,714,454.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,400,731.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,314,820.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,504,904.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,653,477.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,873,934.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,159,479.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,887,943.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,145,154.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,033,098.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,483,718.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,132,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 792,345.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,924,345.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,242,111.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,030,675.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,632,787.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,708,442.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,371,885.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,979,755.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,806,915.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,827,159.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农联合_2024年一季报资产负债表 | 中农联合_2024年一季报利润表 |