中农联合_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,321,411.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,088,534.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,593,718.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,071,003,665.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,365,526.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,011,764.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,030,850.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,208,872.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,134,617,014.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,613,349.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,396,974.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,097,934.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,728,143.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 192,767,634.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,495,778.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,397,843.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 876,622,949.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,399,051.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 879,022,001.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,893,156.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,499,457.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,235,506.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,628,120.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 455,393,880.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 712,957.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,095,645.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,241,408.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,337,053.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农联合_2023年三季报资产负债表 | 中农联合_2023年三季报利润表 |