中农联合_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,668,868.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,316,776.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,205,930.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 686,191,575.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,958,506.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,520,305.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,001,100.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,728,750.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,208,662.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,017,086.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,175.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,175.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,596,649.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,974,046.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,570,695.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,041,520.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 447,532,949.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,637,930.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,170,879.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,445,643.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,046,924.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,118.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,674,685.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,496,193.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 677,908.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,884,505.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,241,408.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,356,903.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,839,064.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,625,169.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,305,866.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,305,866.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 937,193.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,230.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,366.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,262,900.00 | |
| 财务费用(元) | 1,845,880.12 | |
| 投资损失(元) | 367,080.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,281,706.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,396,931.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 115,225.47 | |
| 存货的减少(元) | -1,145,814.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,789,974.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,741,237.89 | |
| 其他(元) | -828,486.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,356,903.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,241,408.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,884,505.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中农联合_2023年中报资产负债表 | 中农联合_2023年中报利润表 |