中农联合_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,796,426.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,876,877.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,968,568.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,641,872.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,141,329.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,230,883.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,081,054.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,682,346.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,135,613.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,493,741.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,050.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,050.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,717,447.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,868,780.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,586,227.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,350,177.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,077,124.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 838,566.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,915,690.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,245,710.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,527,665.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,734.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,954,110.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,038,419.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,074,144.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,956,482.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,241,408.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,284,925.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农联合_2023年一季报资产负债表 | 中农联合_2023年一季报利润表 |