中农联合_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 902,942,523.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,970,248.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,950,339.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,863,111.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,491,971.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,344,005.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,509,440.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,510,197.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,855,615.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,609,640.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,609,640.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,943,507.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,201,555.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,145,062.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,535,421.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 519,547,102.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,737,819.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 521,284,922.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,134,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,843,659.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,180.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,208,840.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,076,081.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,783,099.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,668,744.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,746,660.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,077,916.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中农联合_2022年三季报资产负债表 | 中农联合_2022年三季报利润表 |