真爱美家_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,110,067.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,350,355.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,781,639.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,242,062.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,025,374.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,788,493.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,947,836.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,372,974.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,134,679.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,892,616.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,270,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,187,029.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,799,940.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,124,152.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,381,622.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,112,203.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,270,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,086,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,468,743.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,087,120.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,261,065.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 902,963.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,164,029.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,445,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,299,695.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,785,568.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,530,264.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,366,235.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,565,630.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,780,341.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,229,188.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,448,846.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 真爱美家_2024年三季报资产负债表 | 真爱美家_2024年三季报利润表 |