真爱美家_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,738,661.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,556,775.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,232,451.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,527,888.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,445,833.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,329,131.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,193,506.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,298,505.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,266,976.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,739,088.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 855,404.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,924,152.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,913,357.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,744,278.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,270,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,086,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,100,818.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,187,461.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,261,065.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,642.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,449,708.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,445,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,933,722.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 845,730.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,224,453.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,774,745.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,586,961.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,114,332.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,229,188.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,114,855.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,684,658.94 | |
| 资产减值准备(元) | -3,331,595.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,343,691.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,343,691.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,096,221.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 804,413.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,291,043.24 | |
| 财务费用(元) | -1,766,774.43 | |
| 投资损失(元) | -993,486.95 | |
| 递延所得税(元) | -321,244.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -189,117.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -132,126.85 | |
| 存货的减少(元) | -85,485,384.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,281,285.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,640,628.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,114,855.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,229,188.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -252,114,332.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 真爱美家_2024年中报资产负债表 | 真爱美家_2024年中报利润表 |