真爱美家_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,710,426.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,908,322.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,376,125.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,994,875.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,105,145.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,735,711.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,040,003.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,331,521.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,212,381.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,217,506.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,603,772.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 402,640.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,083,495.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,337,176.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,337,176.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,253,680.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,100,830.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,092,435.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,003,266.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,996,733.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 613,732.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,860,720.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,636,412.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,775,692.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,360,513.03 | |
| 资产减值准备(元) | -3,158,635.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,831,088.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,831,088.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,214,931.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 588,143.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 963,612.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,553,228.29 | |
| 财务费用(元) | 3,237,094.73 | |
| 投资损失(元) | 509,010.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,894,262.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -491,348.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,402,913.30 | |
| 存货的减少(元) | -39,509,370.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,049,876.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,060,695.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,775,692.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,636,412.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,860,720.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 真爱美家_2023年中报资产负债表 | 真爱美家_2023年中报利润表 |