楚天龙_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 975,097,699.75 | |
收到的税费返还(元) | 30,339,047.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,528,104.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,043,964,851.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,312,467.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,664,299.27 | |
支付的各项税费(元) | 75,232,228.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,216,430.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,060,425,426.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,892,392.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,996.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 354,005,388.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,758,604.64 | |
投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 143,758,604.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 210,246,783.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,004,474.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,101,213.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 89,105,688.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,105,688.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 550,590.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,231,111.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 449,697,364.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 554,928,475.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 楚天龙_2023年三季报资产负债表 | 楚天龙_2023年三季报利润表 |