楚天龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,160,598.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,030,765.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,011,485.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,202,849.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,491,751.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,918,819.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,995,978.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,915,282.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 891,321,832.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -392,118,983.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 633,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,010,781.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 637,015,551.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,795,940.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 633,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,795,940.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,780,388.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,411,015.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,351,681.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,762,696.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,762,696.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,257.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -435,649,810.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 985,811,427.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,161,616.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,867,765.74 | |
| 资产减值准备(元) | 30,788,712.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,754,415.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,754,415.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,628,080.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,208.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,221.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,778,627.87 | |
| 财务费用(元) | 389,863.48 | |
| 投资损失(元) | -4,010,781.85 | |
| 递延所得税(元) | -3,097,537.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,564,221.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -533,315.51 | |
| 存货的减少(元) | -202,678,911.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -442,866,289.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 137,030,039.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,161,616.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 985,811,427.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -435,649,810.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚天龙_2022年中报资产负债表 | 楚天龙_2022年中报利润表 |