顺控发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,993,536.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,572,857.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,441,126.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,007,520.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,888,274.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,265,309.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,339,139.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,051,495.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,544,219.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,463,300.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,028,350.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,026,720.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,283,071.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,505,938.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 252,116,792.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,622,730.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,339,658.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,119,058,722.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,119,058,722.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,906,717.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,566,673.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,646,440.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,813,907.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 956,287,299.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,771,423.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -572.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,894,492.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 741,970,343.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,864,836.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,292,509.78 | |
| 资产减值准备(元) | 25,032,236.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,039,952.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,039,952.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,058,288.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,774,580.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,975,218.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,165.85 | |
| 财务费用(元) | 26,760,716.36 | |
| 投资损失(元) | -576,488.26 | |
| 递延所得税(元) | -11,607,902.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,891,334.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,716,567.60 | |
| 存货的减少(元) | -7,822,874.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,737,244.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,983,747.78 | |
| 其他(元) | 1,527,712.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 833,864,836.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 741,970,343.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,894,492.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺控发展_2024年中报资产负债表 | 顺控发展_2024年中报利润表 |