顺控发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,089,792,868.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,913,102.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,833,144.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,149,539,114.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,293,696.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,772,879.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,049,207.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,074,051.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,189,835.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,349,279.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,267,137.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,830,037.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,312,658.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 55,843,067.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,755,725.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,925,688.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,717,467.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,717,467.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,229,853.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,779,904.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,534,455.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,627,107.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,636,865.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,919,397.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,495,806.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 840,933,913.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,438,106.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺控发展_2023年三季报资产负债表 | 顺控发展_2023年三季报利润表 |