顺控发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,303,176.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 566,331.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,653,443.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,522,950.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,368,543.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,856,571.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,091,261.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,423,465.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,739,841.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,783,109.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,828.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,199,942.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,270,770.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,690,596.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,849,945.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,140,541.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,869,771.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,921,993.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,921,993.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,775,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,767,768.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,111,320.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,654,089.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,732,096.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,181,241.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 840,933,913.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 874,115,154.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺控发展_2023年一季报资产负债表 | 顺控发展_2023年一季报利润表 |