顺控发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,049,469,292.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,807,432.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,883,887.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,073,160,612.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,356,468.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,758,869.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,997,457.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,640,412.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 602,753,207.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,232.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,468,757.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,928,989.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,892,883.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,652,450.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,545,333.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,616,343.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,433,598.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,433,598.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,089,087.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,873,777.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,805,725.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,894,812.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,461,214.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,670,153.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,360,138.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,689,985.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺控发展_2022年三季报资产负债表 | 顺控发展_2022年三季报利润表 |