顺控发展_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,377,798.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 540,297.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,155,924.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,074,020.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,393,615.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,096,215.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,146,675.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,224,393.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,860,900.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,339.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,397,786.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,509,126.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,647,496.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,647,496.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,138,370.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,440,605.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,937,141.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,877,746.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,377,746.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,697,003.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,360,138.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,057,141.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺控发展_2022年一季报资产负债表 | 顺控发展_2022年一季报利润表 |