鑫铂股份 (003038.SZ)

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鑫铂股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,089,335,436.45       
 收到的税费返还(元) 27,270,932.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 67,250,224.18       
 经营活动现金流入小计(元) 4,183,856,592.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,325,875,030.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 240,596,596.86       
 支付的各项税费(元) 74,909,601.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 159,064,859.67       
 经营活动现金流出小计(元) 4,800,446,088.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -616,589,496.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,967,603.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,967,603.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 441,989,323.32       
 投资支付的现金(元) 112,383,422.80       
 投资活动现金流出小计(元) 554,372,746.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -552,405,143.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,250,988,021.81       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,038,099,079.82       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,289,087,101.63       
 偿还债务支付的现金(元) 1,010,452,063.24       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 156,538,962.57       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,666,312,656.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,833,303,682.49       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 455,783,419.14       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,889,779.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -709,321,440.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,222,416,711.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 513,095,271.00       
补充资料:       
 净利润(元) 152,075,811.61       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 115,725,794.04       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 115,641,445.92       
     投资性房地产折旧(元) 84,348.12       
 无形资产摊销(元) 1,147,070.37       
 长期待摊费用摊销(元) 196,872.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 28,783.97       
 固定资产报废损失(元) 915,759.44       
 公允价值变动损失(元) -301,068.49       
 财务费用(元) 63,490,904.03       
 投资损失(元) 1,984,162.74       
 递延所得税(元) -2,392,970.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,392,970.10       
 存货的减少(元) -234,232,391.91       
 经营性应收项目的减少(元) -613,766,042.08       
 经营性应付项目的增加(元) -40,828,231.97       
 其他(元) 11,894,911.74       
 现金的期末余额(元) 513,095,271.00       
 减:现金的期初余额(元) 1,222,416,711.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -709,321,440.90       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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