鑫铂股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,866,624.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,548,874.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,511,785.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,120,927,283.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,862,028,480.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,620,595.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,979,299.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,384,963.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,095,013,338.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,913,945.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,716.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,716.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,386,800.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,998,736.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,385,537.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,081,820.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 865,417,878.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 543,099,079.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,408,516,958.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,484,190.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,372,160.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 742,371,572.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,138,227,922.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,289,035.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,905.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,881,745.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,222,416,711.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,081,534,966.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫铂股份_2024年一季报资产负债表 | 鑫铂股份_2024年一季报利润表 |