鑫铂股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,474,176,535.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,738,739.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,426,513.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,644,341,789.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,549,461,823.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,738,490.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,851,322.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,081,223.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,286,132,859.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -641,791,070.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,803,081.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,803,081.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 972,819,798.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,840,958.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,002,660,757.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -998,857,675.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 869,257,541.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,398,795,930.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,645,053,471.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,522,171.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,298,269,150.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,134,191,321.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,510,862,149.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 870,213,403.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,203,308.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,222,416,711.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 302,360,840.10 | |
| 资产减值准备(元) | 2,895,227.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,550,708.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,913,182.46 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 637,526.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,495,712.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 393,744.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,071,145.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,176,947.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,550.61 | |
| 财务费用(元) | 79,410,923.74 | |
| 投资损失(元) | 8,314,255.76 | |
| 递延所得税(元) | -21,607,316.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,569,533.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,037,783.09 | |
| 存货的减少(元) | -260,133,009.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,205,391,759.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 221,827,581.40 | |
| 其他(元) | 16,120,109.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,222,416,711.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,203,308.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 870,213,403.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫铂股份_2023年年报资产负债表 | 鑫铂股份_2023年年报利润表 |