鑫铂股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,448,818,420.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,376,009.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,401,132.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,515,595,562.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,668,304,799.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,563,200.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,448,177.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,333,427.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,230,649,604.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -715,054,042.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,962,715.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,962,715.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 719,277,565.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,487,274.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 743,764,840.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -740,802,124.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,564,097,429.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,456,448.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,675,553,877.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,326,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,466,077.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 909,390,921.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,340,486,999.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,335,066,877.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,789,289.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,203,308.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,414,019.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫铂股份_2023年三季报资产负债表 | 鑫铂股份_2023年三季报利润表 |