鑫铂股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,643,640,272.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,336,325.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,574,595.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,678,551,193.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,689,111,124.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,250,646.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,038,680.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,704,690.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,042,105,141.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -363,553,947.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 990,887.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 990,887.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,144,708.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,259,873.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,404,581.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,413,694.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,574,170,345.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,715,720,345.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,077,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,542,222.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,369,499.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,788,421,721.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 927,298,623.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,330,981.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,203,308.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,534,290.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,926,002.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,039,782.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,721,019.33 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 318,763.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 964,567.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,872.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,718,549.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 79,572.30 | |
| 财务费用(元) | 31,477,835.18 | |
| 投资损失(元) | -413,077.79 | |
| 递延所得税(元) | -10,069,532.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,247,320.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,177,788.63 | |
| 存货的减少(元) | -122,187,379.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -548,851,140.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,124,848.72 | |
| 其他(元) | 10,460,911.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,534,290.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,203,308.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,330,981.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫铂股份_2023年中报资产负债表 | 鑫铂股份_2023年中报利润表 |