鑫铂股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,336,122,021.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,225,835.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,338,347,856.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,472,764,091.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,579,805.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,744,547.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,059,913.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,648,148,357.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,800,501.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,464.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,464.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,791,015.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,705,282.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,402.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,529,699.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,174,235.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,318,540,798.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,406,448.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,390,947,246.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 637,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,953,444.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,056,238.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 984,309,683.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 406,637,562.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,337,174.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,203,308.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,866,134.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫铂股份_2023年一季报资产负债表 | 鑫铂股份_2023年一季报利润表 |