鑫铂股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,220,439,704.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,061,400.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,751,179.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,314,252,285.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,147,538,341.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,744,217.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,821,459.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,964,096.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,652,068,114.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -337,815,829.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,129.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,129.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 817,194,294.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,439,702.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 826,633,996.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -826,328,866.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 829,359,533.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,065,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,226,877.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,103,486,411.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 868,526,404.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,008,662.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,441,867.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,777,976,934.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,325,509,477.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,364,781.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,838,526.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,203,308.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,026,697.16 | |
| 资产减值准备(元) | 583,304.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,323,875.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,686,349.63 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 637,526.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,277,464.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 393,744.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,656.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,543,543.05 | |
| 财务费用(元) | 53,664,322.73 | |
| 投资损失(元) | 975,813.41 | |
| 递延所得税(元) | -17,546,987.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,139,492.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,592,504.86 | |
| 存货的减少(元) | -199,678,349.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -532,185,666.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,111,761.77 | |
| 其他(元) | 5,523,941.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,203,308.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 190,838,526.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,364,781.87 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫铂股份_2022年年报资产负债表 | 鑫铂股份_2022年年报利润表 |