鑫铂股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,511,954,112.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,061,400.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,803,179.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,574,818,692.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,481,334,046.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,717,672.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,668,012.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,169,855.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,795,889,586.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,876.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,876.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,809,343.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,809,343.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,599,467.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 829,359,533.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,176,728,319.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,006,087,853.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 342,542,095.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,400,737.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,296,751.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 864,239,585.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,141,848,268.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 358,177,906.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,838,526.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,016,433.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫铂股份_2022年三季报资产负债表 | 鑫铂股份_2022年三季报利润表 |