鑫铂股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,851,203.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,600,930.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 979,452,134.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,140,197,763.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,447,662.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,271,726.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,824,895.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,229,742,048.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,821,657.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,821,657.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,821,657.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 645,097,682.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 645,097,682.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,424,138.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,842,707.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,793,295.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,060,140.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,037,541.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,074,029.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,838,526.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,764,496.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫铂股份_2022年一季报资产负债表 | 鑫铂股份_2022年一季报利润表 |