三和管桩_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,836,364,906.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,688,645.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,959,349,952.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,397,136,788.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,880,976.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,974,870.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,211,158.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,286,203,794.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -326,853,841.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 789,948,020.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,259,511.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,818,900.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 796,026,432.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,719,971.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,037,562,468.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 513,285.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,331,795,724.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,769,292.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,110,728,761.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,297,068.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,262,025,829.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 950,797,538.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,130,506.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,454,183.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,064,382,228.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,643,601.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,462.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -665,066,995.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,393,457,090.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,390,095.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三和管桩_2024年三季报资产负债表 | 三和管桩_2024年三季报利润表 |