三和管桩_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,812,561,497.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,411,316.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,904,269,214.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,632,675,576.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,505,715.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,534,360.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,390,112.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,214,105,764.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,836,550.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 571,758,455.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,411,522.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,994,835.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,164,813.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,376,523.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 675,425,343.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,801,867.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,637,053.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 771,911,434.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,058,674.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 866,970,108.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 603,117,461.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,946,441.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,714,990.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 700,778,892.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,191,216.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,598.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -456,272,788.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,393,457,090.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 937,184,301.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,542,719.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,672,173.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,949,019.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,949,019.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,276,342.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,949,964.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -668,775.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 443,485.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -102,766.34 | |
| 财务费用(元) | 31,328,747.45 | |
| 投资损失(元) | -2,729,725.91 | |
| 递延所得税(元) | -11,648,076.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,076,450.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -571,625.89 | |
| 存货的减少(元) | -141,079,437.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,515,067.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -235,539,552.41 | |
| 其他(元) | -95,058,674.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 937,184,301.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,393,457,090.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -456,272,788.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三和管桩_2024年中报资产负债表 | 三和管桩_2024年中报利润表 |