三和管桩_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,033,457,273.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,839,652.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,556,081.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,190,853,007.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,059,541,295.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 801,825,882.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,844,575.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,452,401.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,409,664,153.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,811,146.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,358,200,655.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,137,428.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,794,230.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,364,132,314.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,548,564.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,538,065,658.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,936,614,222.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -572,481,907.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,012,499,997.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,514,029,703.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,295,333.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,741,825,034.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,349,127,965.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,896,869.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,843,509.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,502,868,345.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,238,956,689.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,677.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 447,665,312.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,791,778.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,393,457,090.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,447,439.84 | |
| 资产减值准备(元) | 4,447,840.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,257,047.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,257,047.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,383,746.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,555,146.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -723,801.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -305,631.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 354,085.27 | |
| 财务费用(元) | 68,180,424.79 | |
| 投资损失(元) | -3,090,464.21 | |
| 递延所得税(元) | -4,252,372.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,857,996.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,394,376.01 | |
| 存货的减少(元) | 70,801,366.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -259,564,562.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -256,463,286.43 | |
| 其他(元) | -195,295,333.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,393,457,090.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 945,791,778.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 447,665,312.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三和管桩_2023年年报资产负债表 | 三和管桩_2023年年报利润表 |