三和管桩_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,524,457,546.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,621,740.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,597,333.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,661,676,620.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,027,947,368.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 612,346,954.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,090,281.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,291,314.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,052,675,918.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -390,999,297.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,049,942,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 586,601.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,967,918.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,054,496,519.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,608,546.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,049,993,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,320,719.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,394,922,265.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,425,745.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,012,499,997.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,358,090,144.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,086,927.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,513,677,069.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,179,642,851.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,404,855.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,557,436.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,318,605,143.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,195,071,925.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,164.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 463,694,046.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,791,778.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,409,485,824.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三和管桩_2023年三季报资产负债表 | 三和管桩_2023年三季报利润表 |