三和管桩_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,440,996,832.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 955,773.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,995,784.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,546,948,389.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,079,125,397.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 420,568,319.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,581,343.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,060,466.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,783,335,527.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -236,387,137.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 693,782,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 568,604.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,513,086.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 697,863,690.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,182,249.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 693,815,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 989,997,249.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,133,558.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 982,374,762.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,850,658.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,108,225,420.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 628,263,359.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,491,821.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,828,789.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,583,970.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,641,450.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,205.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,859,039.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,791,778.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,932,738.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,789,890.26 | |
| 资产减值准备(元) | 3,589,270.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,087,902.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,087,902.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,246,998.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,943,760.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -611,272.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | -831,977.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 513,224.49 | |
| 财务费用(元) | 34,778,100.94 | |
| 投资损失(元) | -934,257.97 | |
| 递延所得税(元) | -4,813,302.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,187,049.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -626,253.13 | |
| 存货的减少(元) | -59,757,300.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -220,351,318.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,394,957.14 | |
| 其他(元) | 1,301,689.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 766,932,738.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 945,791,778.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,859,039.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三和管桩_2023年中报资产负债表 | 三和管桩_2023年中报利润表 |