三和管桩_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,349,489.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 781,473.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,529,932.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,067,660,895.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 995,945,193.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,591,321.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,406,705.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,482,848.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,346,426,068.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -278,765,172.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,302,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,314.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,120,800.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,490,114.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,172,798.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 351,319,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,491,798.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,001,683.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 364,995,814.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,147,853.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,143,668.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,053,220.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,753,929.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,985,599.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,792,750.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,350,917.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,339.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,428,277.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,791,778.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,363,500.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三和管桩_2023年一季报资产负债表 | 三和管桩_2023年一季报利润表 |