三和管桩_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,306,033,522.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,382,988.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,232,710.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,489,649,222.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,232,397,838.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,449,393.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,722,486.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,276,983.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,411,846,701.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,802,521.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 772,036,147.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 941,349.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,859,311.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 814,336,808.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,367,798.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 836,134,806.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,597,683.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,271,100,289.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,763,480.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,690,660,471.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,840,772.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,792,501,243.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,359,020,619.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,409,122.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,264,253.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,518,693,995.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,807,248.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,425.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,022,284.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,050,814,062.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 945,791,778.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,071,636.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,569,980.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,174,108.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,174,108.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,111,015.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,204,401.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,586.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,389,110.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 667,726.02 | |
| 财务费用(元) | 62,438,480.28 | |
| 投资损失(元) | 1,506,492.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,026,855.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,454.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -937,400.81 | |
| 存货的减少(元) | -3,076,970.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -289,759,464.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,601,204.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 945,791,778.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,050,814,062.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,022,284.59 | |
| 公告日期 | 2023-03-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三和管桩_2022年年报资产负债表 | 三和管桩_2022年年报利润表 |