三和管桩_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,455,874,847.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 423,907.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,188,435.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,543,487,190.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,012,144,456.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 530,041,965.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,440,031.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,585,027.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,785,211,481.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 612,311,881.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 750,461.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,537,907.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 647,600,251.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,289,173.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 684,432,806.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,597,683.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,053,319,664.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,719,413.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,599,368,518.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,870,641.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,676,239,159.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,059,932,475.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,952,974.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,268,236.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,289,153,686.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 387,085,473.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,069.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,218,159.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,050,814,062.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,595,902.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三和管桩_2022年三季报资产负债表 | 三和管桩_2022年三季报利润表 |