三和管桩_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,095,295,923.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,733.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,047,920.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,143,617,577.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,880,144,288.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,662,393.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,007,064.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,352,442.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,345,166,189.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,548,611.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,346,968.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 376,426.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,336,120.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,059,515.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,849,909.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,950,806.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,755,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,555,716.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,496,200.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,063,950,813.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,753,221.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,078,704,034.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 474,273,822.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,353,158.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,544,520.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 643,171,502.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 435,532,532.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,572.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,405,706.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,050,814,062.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 963,408,355.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,563,440.98 | |
| 资产减值准备(元) | -1,123,912.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,814,564.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,814,564.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,469,097.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,540,939.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 460,081.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 188,980.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 747,476.06 | |
| 财务费用(元) | 29,025,489.11 | |
| 投资损失(元) | 240,041.66 | |
| 递延所得税(元) | 882,798.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,596,331.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -713,533.45 | |
| 存货的减少(元) | -88,494,337.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,742,918.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,160,594.50 | |
| 其他(元) | 23,862,405.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 963,408,355.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,050,814,062.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,405,706.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三和管桩_2022年中报资产负债表 | 三和管桩_2022年中报利润表 |