三和管桩_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,111,478.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,733.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,813,915.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 883,199,127.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,033,153,653.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,030,715.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,910,604.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,738,057.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,314,833,030.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,189,276.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,934.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 902,484.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,334,695.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,975,786.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,062,311.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,755,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,793,098.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,458,402.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 456,290,604.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,970,055.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 476,260,660.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,620,746.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,255,907.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,687,297.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,563,950.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,696,709.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,124.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,317,472.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,050,814,062.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,496,590.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三和管桩_2022年一季报资产负债表 | 三和管桩_2022年一季报利润表 |